您好,現(xiàn)在冰冰來為大家解答以上的問題。套期保值是什么意思通俗易懂的講，套期保值是什么意思相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、套期保值主要是為了避免現(xiàn)貨市場上的價格風(fēng)險而在期貨市場上采取與現(xiàn)貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現(xiàn)貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；或者相反。

2、它有兩種形式，空頭套期保值跟多頭套期保值。

3、做商品套期保值之前，要有一個前提，那就是確定當(dāng)前商品的價位你是滿意的，可以接受的。

4、但是根據(jù)分析，后期有很大可能會出現(xiàn)自己利益縮小的可能。

5、為了規(guī)避這種風(fēng)險，才會有套期保值的。

6、一般不是要賺錢才做套保的，而是想規(guī)避一段時間之后行情的變化而使自己利益收到風(fēng)險的干擾。

7、擴展資料：套期保值(hedging),俗稱“海琴”，又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

8、它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

9、基本特征套期保值的基本特征：在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。

10、從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風(fēng)險降低到最低限度。

11、套期保值的理論基礎(chǔ)：現(xiàn)貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由于這兩個市場受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由于在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現(xiàn)貨市場的虧損，或者現(xiàn)貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。

12、交易原則1．交易方向相反原則；2．商品種類相同原則；3．商品數(shù)量相等原則；4．月份相同或相近原則。

13、企業(yè)利用期貨市場進行套期保值交易實際上是一種以規(guī)避現(xiàn)貨交易風(fēng)險為目的的風(fēng)險投資行為，是結(jié)合現(xiàn)貨交易的操作。

14、參考資料：百度百科-套期保值。

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