您好,現(xiàn)在冰冰來為大家解答以上的問題?，F(xiàn)金流水賬記賬表格，現(xiàn)金流水賬相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、現(xiàn)金流水賬怎么做： 現(xiàn)金流水賬就是現(xiàn)金日記帳，顧名思義就是每天記每天的現(xiàn)金收入和支出，收到現(xiàn)金記借方，支出現(xiàn)金記貸方，余額等于借方減貸方　　補充： 出納業(yè)務(wù)不是很難做,主要是細(xì)心,及時記帳,工作不能拖拉,日清月結(jié),這是最起碼的.下面是我收集理的出納工作流程,希望對你有幫助:　　(1)現(xiàn)金收付　　現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

2、若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

4、多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

5、　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

6、不得“坐支”。

7、　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

8、下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

9、　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

10、特殊情況需審批。

11、　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

12、若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

13、　　　　　　(2)銀行賬處理　　登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

14、開匯兌手續(xù)。

15、　　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。

16、每日下班之前填制結(jié)報單。

17、　　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

18、　　　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

19、每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

20、　　　　(3)報銷審核　　在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

21、若無，應(yīng)補。

22、　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

23、若有，問明原因或不予報銷。

24、　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

25、若有，應(yīng)分開貼。

26、　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

27、若超過，應(yīng)重填。

28、　　5、大、小金額是否相符。

29、若不相符，應(yīng)更正重填。

30、　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。

31、若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

32、　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

33、若無，不予報銷。

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